为加强公司财务内控制度建设，近期，投融资和财务处对公司的货币资金管理、费用报销和工程类拨付款业务进一步进行了规范，形成一套规范的会计监督体系，确保公司资金安全。

一是加强支票管理。建立支票登记簿，并及时更新支票购领和使用情况；转账支票要求收款方不得背书转让。

二是加强预留银行印鉴管理。银行账户预留银行印鉴禁止单个财务人员保管公司全套预留银行印鉴章，未经授权的人员一律不得接触、使用印章。

三是加强网上银行管理。网银相关岗位操作分人保管使用网银支付终端,对网银支付密码妥善保管，定期更换密码。

四是加强银行账户余额管理。专人按月进行银行存款余额的对账编制工作，并按月装订成册。

五是加强资金收付业务管理。严格执行“收支两条线”管理在资金使用上，要严加控制，坚持先重点后一般的原则。

（财务处 梁希）